联系人：何经理 证券代码：000582    证券简称：北部湾港       公告编号：2026021 债券代码：127039    债券简称：北港转债            北部湾港股份有限公司  对于提前赎回“北港转债”的八次提醒                       公告   本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容真确、准确、竣工， 莫得记录、误评释或要紧遗漏。    绝顶提醒： 户）：2026 年 2 月 26 日；                                      - 1 - “北港转债”将被强制赎回，特提醒“北港转债”抓券东谈主珍爱 在限期内转股。本次赎回完成后，“北港转债”将在圳证券 交游所摘。“北港转债”抓有东谈主抓有的“北港转债”存在被 质押或被冻结的，提倡在罢手交游日前拔除质押或冻结，以 出现因法转股而被强制赎回的情形； 市后尚未施行转股的“北港转债”将按照 101.13 元/张的价钱强 制赎回，因现在二市集价钱与赎回价钱各异较大，投资者如 未实时转股，可能面对亏蚀，敬请投资者珍爱风险； 出。      北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月22日 召开十届董事会二十三次会议，审议通过了《对于提前赎 回“北港转债”的议案》。结当前市集及公司本身情况，经 过综接头，公司董事会决定本次期骗“北港转债”的提前赎 回权益，并授权公司司理层厚爱后续“北港转债”赎回的一起 相做事宜。现将关联事项公告如下：      公司将按照圳证券交游所（以下简称交所）相干法令 及《北部湾港股份有限公司公竖立行可调度公司债券召募证实 书》（以下简称《召募证实书》）的商定实时履行后续审议程  - 2 - 序和信息清楚义务。敬请稠密投资者详备了解“北港转债”的 相干法令，并暖和公司后续公告，珍爱投资风险。   、可转债刊行上市或者   （）可转债刊行情况   经证券监督措置委员会《对于核准北部湾港股份有限 公司公竖立行可调度公司债券的批复》（证监许可〔2021〕 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 30.00 亿元， 期限六年。   （二）可转债上市情况   经交所（证上〔2021〕713 号）文本旨，公司可调度 公司债券于 2021 年 7 月 23 日在交所挂交游，债券简称“北 港转债”，债券代码“127039”。   （三）“北港转债”转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日（2021年7 月5日）满六个月后的个交游日（2022年1月5日）起至可转 债到期日（2027年6月28日）止（如遇法定节沐日或休息日延至 后来的1个职责日；顺延技术付息款项不另计息）。   （四）“北港转债”转股价钱和解情况   凭据相干法律法例和《召募证实书》的关联法令，公司本 次刊行可调度公司债券的转股期自可转债刊行完了之日满六个 月后的个交游日起至可转债到期日止，即2022年1月5日至                                     - 3 - 以公司2021年度权益分配施行时股权登记日的总股本扣除公司 回购户上所抓股份后的总股本1,772,393,095股为基数，向全 体激动每10股派发现款红利1.84元（含税）。凭据《召募证实 书》以及证监会对于可调度公司债券刊行的关联法令， “北港转债”转股价钱由8.35元/股和解为8.17元/股，和解后的 转股价钱自2022年5月20日起生。具体内容详见公司于2022年 以公司2022年度权益分配施行时股权登记日的总股本为基数， 向整体激动每10股派发现款红利1.73元（含税）。凭据《召募 证实书》以及证监会对于可调度公司债券刊行的关联法令， “北港转债”转股价钱由8.17元/股和解为8.00元/股，和解后的 转股价钱自2023年5月17日起生。具体内容详见公司于2023年 对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490号）核准， 公司向特定对象刊行东谈主民币庸碌股505,617,977股，刊行价钱 《召募证实书》相干条目以及证监会对于可调度公司债券 刊行的关联法令，“北港转债”转股价钱由8.00元/股和解为  - 4 - 容详见公司于2024年5月9日在巨潮资刊登的相干公告。 公司现存总股本2,277,555,761股为基数，向整体激动每10股派 国证监会对于可调度公司债券刊行的关联法令，“北港转债” 转股价钱由7.80元/股和解为7.60元/股，和解后的转股价钱于 潮资刊登的相干公告。 《2019年逼迫股票激发权术》及《对于以聚积竞价交游式 回购部分社会公众股份的预案》，累计回购刊出9,515,074股股 份。凭据《召募证实书》以及证监会对于可调度公司债券 刊行的关联法令，“北港转债”转股价钱由7.60元/股和解为 内容详见公司于2024年11月15日在巨潮资刊登的相干公告。 以公司现存总股本2,277,549,949股为基数，向整体激动每10股 派1.510004元东谈主民币现款（含税）。凭据《召募证实书》以及 证监会对于可调度公司债券刊行的关联法令，“北港转债” 转股价钱由7.59元/股和解为7.44元/股，和解后的转股价钱于 在巨潮资刊登的相干公告。                               - 5 - 以公司现存总股本2,326,137,868股为基数，铁皮保温施工向整体激动每10股 派0.469999元东谈主民币现款（含税）。凭据《召募证实书》以及 证监会对于可调度公司债券刊行的关联法令，“北港转债” 转股价钱由7.44元/股和解为7.39元/股，和解后的转股价钱于 巨潮资刊登的相干公告。 以公司现存总股本2,369,655,792股为基数，向整体激动每10股 派0.809999元东谈主民币现款（含税）。凭据《召募证实书》以及 证监会对于可调度公司债券刊行的关联法令，“北港转债” 转股价钱由7.39元/股和解为7.31元/股，和解后的转股价钱于 在巨潮资刊登的相干公告。    二、赎回情况详细    （）有条件赎回条目    凭据《召募证实书》的商定，“北港转债”的有条件赎回 条目具体内容如下：    在本次可转债转股期内，要是下述两种情形的淘气种出 刻下，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎 回一起或部分未转股的本次可转债：  - 6 - 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130（含130）；      当期应计利息的盘算公式为：IA=B*i*t/365      IA：指当期应计利息；      B：指本次可转债抓有东谈主抓有的将赎回的本次可转债票面 总金额；      i：指本次可转债昔日票面利率；      t：指计息天数，个付息日前，指从计息肇端日起至本计 息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）；个付息日 后，指从上个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。      本次可转债的赎回期与转股期交流，即刊行完了之日满六 个月后的个交游日起至本次可转债到期日止。      若在前述三十个交游日内发生过转股价钱和解的情形，则 在和解日前的交游日按和解前的转股价钱和收盘价钱盘算，调 整日及之后的交游日按和解后的转股价钱和收盘价钱盘算。      （二）有条件赎回条目触发情况      自2025年12月22日至2026年1月22日，公司股票纠合二十二 个交游日中，已有十五个交游日的收盘价钱不低于“北港转 债”当期转股价钱（即7.31元/股）的130（含130），凭据 《召募证实书》的法令，已触发“北港转债”有条件赎回条 款。                                  - 7 -    三、赎回施行安排    （）赎回价钱偏激详情依据    凭据《召募证实书》中对于有条件赎回条目的商定，“北港 转债”赎回价钱为 101.13 元/张（含息、含税）。盘算历程如下： 当期应计利息的盘算公式为：IA=B*i*t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债抓有东谈主抓有的将赎回的本次可转债票面 总金额；    i：指本次可转债昔日票面利率；    t：指计息天数，个付息日前，指从计息肇端日起至本计 息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）；个付息日 后，指从上个付息日（2025 年 6 月 29 日）起至本计息年度赎 回日（2026 年 2 月 13 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B*i*t/365=100*1.80*229/365≈1.13 元/张。每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息 =100+1.13=101.13 元/张。扣税后的赎回价钱以证券登记结 算有限背负公司圳分公司（以下简称结算圳分公司） 核准的价钱为准。公司区分抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    逼迫赎回登记日（2026 年 2 月 12 日）收市后在结算 圳分公司登记在册的整体“北港转债”抓有东谈主。    （三）赎回措施实时辰安排  - 8 - 提醒“北港转债”抓有东谈主本次赎回的相做事项。 回逼迫赎回登记日（2026 年 2 月 12 日）收市后在结算圳 分公司登记在册的“北港转债”。本次赎回完成后，“北港转债” 将在交所摘。 圳分公司账户），2026 年 3 月 2 日为赎回款到达“北港转债”抓 有东谈主资金账户日，届时“北港转债”赎回款将通过可转债托管券 商平直划入“北港转债”抓有东谈主的资金账户。 信息清楚媒体上刊登赎回遵循公告和“北港转债”的摘公告。   四、其他事项 债券的证券公司进行转股报告，具体转股操作提倡可转债抓有 东谈主在报告前讨论开户证券公司。 份的小单元为1股；同交游日内屡次央求转股的，将并计 算转股数目。转股时不及调度1股的可转债部分，公司将按照                                      - 9 - 交所等部门的关联法令，在转股当日后5个交游日内以现款兑付 该部分可转债的票面金额以及对应确当期应计利息。 股份，可于转股报告后次交游日上市流畅，并享有与原股份 同等的权益。    五、风险提醒    凭据安排，逼迫 2026 年 2 月 12 日收市后仍未转股的“北 港转债”将被强制赎回，特提醒“北港转债”抓券东谈主珍爱在限 期内转股。本次赎回完成后，“北港转债”将在交所摘。 “北港转债”抓有东谈主抓有的“北港转债”存在被质押或被冻结 的，提倡在罢手交游日前拔除质押或冻结，以出现因法转 股而被强制赎回的情形。    本次“北港转债”赎回价钱可能与其罢手交游和罢手转股 前的市集价钱存在较大各异，投资者如未实时转股，可能面对 亏蚀，敬请投资者珍爱风险。    六、策动式    讨论部门：公司董事会办公室/证券部    策动电话：0771-2519801    策动邮箱：bbwg@bbwport.com    特此公告                    北部湾港股份有限公司董事会  - 10 -

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